【2027年3月期1Q決算】ENEOSは増収増益　純利益の進捗率は100%

   

ENEOS(5020)は石油製品を中心としたエネルギーの企業だ。イラン情勢により原油価格が上がり、好業績になった。原油価格の下落で通期予想はどうなるか。今は据え置きとなっている。

決算のまとめはこちら。

  

決算サマリー

ENEOSは石油を中心としたエネルギー会社だ。昨年子会社のJX金属が新規上場し、他の子会社の整理も始めているようだ。

赤字は今回更新。単位は億円。

決算詳細

決算概要
ドバイの原油が1.5倍になり、円安が加速したこともあり。増収増益だ。特に純利益は前年同期が赤字から4150億円に大きく増えている。
これは在庫影響があるらしく、在庫影響を除くと前年同期比+520％となるそうだ。
進捗率は売上高はほどほどなのだが、利益は総じて高く、純利益は通期目標を達成してしまっている。

1Qのハイライト。
営業利益は中東情勢の影響による期ずれが大きく貢献している。他には製油所トラブルの解消で増益した。在庫影響を除くと、+1523億円だ。

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セグメント別の営業利益。
電気事業が減少おり、再生可能エネルギー事業が増減なしだが、他は増益だ。

会社の概況

組織再構築
今期もノンコア事業の売却を進めているようだ。2025年3月末から15社が減り、100社を目標とする。

中東情勢への対応
最も影響を受ける企業の一つだが、US産の原油輸入とホルムズ海峡を通過しない中東産原油の調達を進めている。
また、製油所の故障による稼働率低下を2Qには84%に戻し、2027年度は90%を目指す。国内の安定供給を目指している。

中東情勢はいつ終息するかわからないが、一時期のような危険な状況から脱したように見える。一方でタイムラグによる増益は一過性だから2Q以降は期待できないだろう。

資料はこちら。

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